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发表于 2022-09-15 07:30:33 股吧网页版
东吴基金管理有限公司关于东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-15


东吴基金管理有限公司

关于东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东吴兴弘一年持有期混合

基金主代码 016097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴兴弘
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《东吴兴弘
一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴兴弘一年持有期混合 东吴兴弘一年持有期混合
A C

下属基金份额的交易代码 016097 016098

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】417 号
予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 22 日至 2022 年 9 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 14 日

日期

募集有效认购总户数(单位: 11910
户)

份额类别 东吴兴弘一年持 东吴兴弘一年 合计

有期混合 A 持有期混合 C

募集期间净认购金额(单位: 515,933,026.29 80,202,907.78 596,135,934.07
人民币元)

认购资金在募集期间产生的利 61,107.86 11,268.17 72,376.03
息(单位:人民币元)

有效认购份额 515,933,026.29 80,202,907.78 596,135,934.07

募 集 份 额 利息结转的份额 61,107.86 11,268.17 72,376.03
(单位:份)

合计 515,994,134.15 80,214,175.95 596,208,310.10

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中:募集 (单位:份)
期间基金管 占基金总份额比

理人运用固 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金认购
本基金情况 其他需要说明的

事项 无

其中:募集 认购的基金份额

期间基金管 (单位:份) 5,894,305.17 220,575.12 6,114,880.29
理人的从业
人员认购本 占基金总份额比

基金情况 例 1.1423% 0.2750% 1.0256%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月 14 日

续获得书面确认的日期

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上;本基金基金经理持有本基金份额总量为2,988,047.81 份。
3 其他……
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