近期各大手机企业新机型的大卖,让消费电子市场成为了关注的焦点,传导到资本市场将会迎来哪些投资机遇?今天和大家做一个分享。
消费电子边际需求改善
从近期各大手机企业新机型销售情况来看,高端机市场或出现消费复苏,但整体手机数据仍未出现拐点,针对下游手机需求,根据市场调查机构IDC公布的最新报告,IDC下调了2023年智能手机出货量,预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部,同比下降4.7%,创下十年来新低,同时IDC预测2024年会出现复苏,实现同比增长4.5%。
后续可关注手机、PC需求的回暖,从目前的环比数据来看,降幅已缩小到个位数,随着时间的推移,或拐点愈来愈近。
板块当前估值较低,有望持续抬升
针对消费电子板块股价,经过2022年以来的持续调整,当前估值已相对较低,或已充分反映了当前板块的主要悲观因素,展望未来,随着手机、PC基本盘的修复,以及更高利润率、更高壁垒的XR业务产业链随着新产品发布估值重估,消费电子板块估值有望持续抬升。
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