公告日期：2022-06-18

博时基金管理有限公司关于博时保证金实时交易型货币市场基金增
加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务
于投资者，根据《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公
司”）决定自 2022 年 06 月 24 日起对博时保证金实时交易型货币市场基金（以下
简称“本基金”）增加基金份额类别，根据申购、赎回场所的不同和是否上市交易
划分为 A 类、 C 类两类基金份额。 通过上海证券交易所交易系统办理申购和赎
回等业务，并在上海证券交易所上市交易的基金份额类别，称为 A 类基金份额
（基金代码： 511860，原基金份额自动转入 A 类基金份额）； 通过基金管理人指
定的场外销售机构办理申购和赎回等业务的基金份额类别，称为 C 类基金份额
（基金代码为： 016002）。
经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，
本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加基金份
额类别的相关内容说明如下：
1、 基金份额分类
本基金分设两类基金份额： A 类基金份额和 C 类基金份额。 本基金原基金
份额均为场内份额，场内基金份额为 A 类基金份额。 A 类基金份额仅在上海证
券交易所交易系统办理申购、赎回等业务和上市交易。本次在现有场内份额（A
类基金份额）的基础上增设场外份额（C 类基金份额）。 C 类基金份额仅在场外
办理申购、赎回等业务，不能上市交易。
本基金 A 类基金份额的基金份额净值为每份 100.00 元人民币（即 A 类基金
份额的申购、赎回价格为每份基金份额 100.00 元）， C 类基金份额的基金份额净
值为每份 1.00 元人民币（即 C 类基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00
元）。
两类基金份额分设不同的基金代码，分别公布 A 类基金份额每百份基金净
收益、 C 类基金份额每万份基金净收益和各类基金份额的 7 日年化收益率。
2、 基金费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金各类基金份额均不收取
申购费用与赎回费用。
发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的
情形时， 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计
入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化
的情形除外。
当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应
对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制
赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
在认定强制赎回费收取条件及收取标准过程中，应将每 1 份 A 类基金份额
折算为 100 份 C 类基金份额。
本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎
回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：
基金分类 A 类基金份额 C 类基金份额
管理费率（年费率） 0.30% 0.30%
托管费率（年费率） 0.09% 0.09%
销售服务费率（年费率） 0.25% 0.25%
首次申购最低份额/金额 代销机构 1 份 0.01 元
直销机构 - 0.01 元
追加申购单笔最低金额/
金额
代销机构 1 份 0.01 元
直销机构 - 0.01 元
账户最低基金份额余额 1 份
（按交易账户统计）
0.01 份
（按交易账户统计）
注：各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务
规定为准。
基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、 其他
（1） 本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
C 类基金份额的登记机构为博时基金管理有限公司；
（2） 本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司， 本公司有
权根据具体情况增加或者调整本基金各类基金份额的销售机构，敬请关……
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