公告日期：2023-10-25

汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 10 日

报告期末基金份额总额(份) 1,943,338,526.59

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪

投资目标 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份券的历史数据和

流动性分析，选取流动性较好的同业存单

构建组合，对标的指数的久期等指标进行

跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本

投资策略 的目的。在正常市场情况下，本基金的风

险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对

值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，

导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上

述范围，基金管理人应采取合理措施，避

免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发
生明显负面事件面临违约，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人应当按照
基金份额持有人利益优先的原则，履行内
……
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