公告日期：2022-06-18

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合
同》、《华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1031 号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 23114

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,605,590,270.20

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,713,256.52

有效认购份额 7,605,590,270.20

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,713,256.52

合计 7,607,303,526.72

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位:份）
运用固有资金认购本 占基金总份额比例

基金情况 其他需要说明的事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 56,267.84

的从业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0007%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2022 年 6 月 17 日

期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。