公告日期：2023-05-18

银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2023-04-18
送出日期：2023-05-18

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华中证同业存单AAA指数 基金代码 015823

7天持有期

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效 2022-06-08
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每个开放日开放申购，
但对每份基金份额设置7天的
最短持有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王树丽 2022-06-08 2013-07-08

注：1、本基金类型为混合型（固定收益类）。 2、《基金合同》生效后，连续 50 个工作

日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管

理人将终止《基金合同》，并按照《基金合同》约定程序进行清算，此事项不需要召开基

金份额持有人大会进行表决；出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方

法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基

金的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金
还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方
政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易
可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于同业存单的比例不低于基
金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态……
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