公告日期：2023-12-28

浙商汇金金算盘货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月27日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金金算盘货币 基金代码 015778

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
有限公司 公司

基金合同生效日 2022年08月26日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

白严 2023年12月21日 2023年03月06日

本基金经中国证券监督管理委员会2022年4月27日证监许可〔2022〕879号《关
其他 于准予浙商汇金金算盘集合资产管理计划变更注册的批复》准予变更注册，
自2022年8月26日起，浙商汇金金算盘集合资产管理计划正式变更为浙商汇金
金算盘货币市场基金。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投
资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在1年以
内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在1个月以内的债券
回购；剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公
司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券及法律法规或中国证监会认可的
投资范围 其他具有良好流动性的货币市场工具。

其中，企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信
用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，按主体信用评级；超短期融资券
的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评
级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

主要投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的

主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。1、资
产配置策略：根据不同类别资产的收益率水平（各剩余期限到期收益率、利息
支付方式和再投资便利性），并结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交
易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置
比例和期限匹配量。2、个券选择策略：本基金将优先考虑安全性因素，选择
央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。3、久期策略：
本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要
求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。4、回购策略：根据回购
……
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