公告日期：2023-12-22

浙商汇金金算盘货币市场基金

招募说明书

（2023 年第 1 次重大事项临时更新）

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

二〇二三年十二月

重要提示

浙商汇金金算盘货币市场基金（以下简称“本基金”）由原浙商汇金金算盘集合资产管理计划转型而来，浙商汇金金算盘集合资产管理计划由原管理人浙商证券股份有限公司根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定募集，并经中国证券业协会（中证协函[2013]152号文）《关于浙商证券股份有限公司发起设立汇金金算盘集合资产管理计划的备案确认函》予以备案通过。本基金经中国证监会2022年4月27日证监许可〔2022〕879号准予变更注册，自2022年8月26日起，《浙商汇金金算盘货币市场基金基金合同》生效，《浙商汇金金算盘集合资产管理计划合同》同时失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对浙商汇金金算盘集合资产管理计划变更为浙商汇金金算盘货币市场基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于货币市场，每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险、信用风险、本基金的特有风险、技术风险、其他风险等。本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的低风险收益品种，一般市场情况下，长期风险收益特征低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及基金管理人网站公示。

本次更新的招募说明书主要是对基金经理信息进行更新，截止日为2023年12月21日。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2023年8月15日，有关财务数据截止日为2023年6月30日，本招募说明书中的财务数据未经审计。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人...... 18
五、相关服务机构......20
六、基金的历史沿革......22
七、基金的存续...... 23
八、基金份额的申购、赎回......24
九、基金的投资...... 35
十、基金的业绩...... 47
十一、基金的财产......49
十二、基金资产的估值......50
十三、基金的收益与分配......55
十四、基金的费用与税收......57
十五、基金的会计与审计......60
十六、基金的信息披露......61
十七、风险揭示...... 68
十八、基金合同的变……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。