公告日期：2023-07-11

富国价值增长混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2023 年 07 月 11 日（信息截至：2023 年 07 月 10 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国价值增长混合 基金代码 010109

份额简称 富国价值增长混合 C 份额代码 015689

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 14 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张富盛 任职日期 2022 年 02 月 16 日

证券从业日期 2010 年 03 月 01 日

注：本基金于 2022 年 6 月 14 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金遵循价值投资思路，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人
投资目标 获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存
投资范围 单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-30%）；每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性
分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经
济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股
票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要采取“自下而上”
主要投资策略 的选股策略，依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进行投资。本基金
重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地
位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。在港股投资方面，本基金将自
下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票
纳入本基金的股票投资组合。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主

动性投资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产
支持证……
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