公告日期：2024-04-26

招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金更新的招募说明书（二零二四
年第一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2024 年 04 月 19 日

重要提示

招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会 2022 年 4 月 13 日《关于准予招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕781 号）注册公开募集。本基金的基金合同 于
2022 年 4 月 28 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金 产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险 ，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的 具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工 具。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，该设置对投资者而言存 在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定 7 天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎 回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险。

同时，除 7 天的最短持有期限外，募集期认购本基金的投资者亦不能在本基金开始办
理赎回前提出赎回或转换转出申请。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，该设置对投资者而言也存在流动性风险。投资者可能面临 基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市 场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利 率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损 失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或 基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利 率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提 供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的 风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人 履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基 金投资中出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管……
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