公告日期：2022-03-09

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国泰基金管理有限公司
关于国泰瞬利交易型货币市场基金降低管理费率、托管费率及增设
基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《 国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，
基金管理人国泰基金管理有限公司（ 以下简称“本公司”或“基金管理人”） 经与基金托管人中
国建设银行股份有限公司（ 以下简称“基金托管人”） 协商一致， 并报中国证监会备案， 本公
司决定自 2022 年 3 月 10 日起对国泰瞬利交易型货币市场基金（ 以下简称“本基金”） 降低管
理费率、托管费率及增设场外基金份额，并对《 国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》（以
下简称“《 基金合同》 ”） 和《 国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议》（ 以下简称“《 托管协
议》 ”） 作相应修改。 具体事项公告如下：
一、本基金降低管理费率与托管费率
本基金年管理费率由原 0.28%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.09%降低至 0.05%。
二、 本基金增设场外基金份额
1、 基金份额分类
本基金增设场外基金份额后，基金份额类别分为 A 类、 D 类与 E 类基金份额。
本基金原基金份额均为场内份额，场内基金份额为 A 类基金份额。 A 类基金份额仅在
上海证券交易所申购、赎回和上市交易。 本次在现有场内份额（ A 类基金份额）的基础上增
设场外份额（ D 类基金份额与 E 类基金份额）。 D 类基金份额与 E 类基金份额仅在场外进行
申购和赎回， 不能上市交易。
A 类基金份额的申购、赎回净值为每份 100.00 元人民币， D 类基金份额与 E 类基金份
额的申购、赎回净值为每份 1.00 元人民币。
各类基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布 A 类基金份额每百份基金已实现收
益、 D 类基金份额与 E 类基金份额每万份基金已实现收益和各类基金份额的七日年化收益
率。
各类基金份额基本信息如下表：
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A 类基金份额 511620 国泰瞬利货币 A
D 类基金份额 015379 国泰瞬利货币 D
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E 类基金份额 015380 国泰瞬利货币 E
注： A 类基金份额的场内简称为“货币基金”，扩位简称为“货币基金 ETF”，交易代码
为“ 511620”
本基金如开通基金份额升降级业务，各类基金份额升降级的规则及数量限制，由基金管
理人在招募说明书及其更新或相关公告中规定。 除非基金管理人另行公告， 本基金不同份额
类别之间不得互相转换。
2、 基金份额的费率结构
（ 1）申购费与赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金各类基金份额不收取申购费用和赎
回费用。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，在出现以下情形之一：
1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
2）发生本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有
人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上
述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益
最大化的情形除外。 在认定强制赎回费收取条件及收取标准过程中，应将每 1 份 A 类基金
份额折算为 100 份 D 类基金份额或 E 类基金份额。
（ 2）管理费与托管费
本基金 A 类、 D 类、 E 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
（ 3）销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%， D 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.01%， E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
3、基金份额的登记
本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， D 类、 E 类
基金份额的注册登记机构为国泰基金管理有限公司。
4、 D 类、 E 类基金份额的申购与赎回
（ 1） D 类基金份额的首次申购最低金额为 1,000,000.00 元，追加申购单笔最低金额为
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0.01 元，单笔赎回最低份额为 0.01 份。 E 类基金份额的首次申购最低金额为 0.01 元，追加
申购单笔最低金……
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