公告日期：2022-03-24

浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期： 2022 年 3 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债券（FOF）
基金主代码 015155
基金运作方式 契约型、 开放式
本基金每笔份额的最短持有期为 6 个月，最短持有期内，投资
者不能提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提出赎回
申请。
基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《浦银安
盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF） 基金合同》 、
《浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF） 招
募说明书》 等。
下属分级基金的基金简称 浦银稳健回报 6 个月持有债券
（FOF） A
浦银稳健回报 6 个月持有债券
（FOF） C
下属分级基金的交易代码 015155 015156
注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会准予注册的文号
证监许可〔 2022〕 152 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 21 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
2022 年 3 月 23 日
募集有效认购总户数（单
位：户）
1,995
份额级别 浦银稳健回报 6 个
月持有债券（FOF）
A
浦银稳健回报 6 个
月持有债券（FOF）
C
合计
募集期间净认购金额（单
位：元）
98,711,793.32 117,610,762.09 216,322,555.41
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：元）
12,716.41 14,529.55 27,245.96
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额
98,711,793.32 117,610,762.09 216,322,555.41
利息结转的
份额
12,716.41 14,529.55 27,245.96
合计 98,724,509.73 117,625,291.64 216,349,801.37
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
无 无 无
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
认购的基金
份额（单位：
份）
10.98 0.00 10.98
占基金总份 0.00001% 0.00% 0.00001%

基金情况 额比例
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2022 年 3 月 23 日
注： 1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理
人承担，不从基金资产中支付。
2、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的
基金经理未持有本基金。
3 其他需要提示的事项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通
过本基金管理人的网站（ www.py-axa.com）或客户服务电话（ 400－ 8828－ 999 或
021-3307-9999）查询交易确认情况。
（2） 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要
决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。 每笔基金份额
的最短持有期为 6 个月，最短持有期期满后（含到期日），基金份额持有人方可就已持有到
期的基金份额提出赎回申请。基金管理人自有效认购份额的最短持有期到期日起（含该日）
开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，
基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本公司承诺……
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