公告日期：2022-05-27

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上投摩根卓越制造股票型证券投资基金（上投摩根卓
越制造股票C）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年5月26日
送出日期： 2022年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上投摩根卓越制造股票 基金代码 001126
下属基金简称 上投摩根卓越制造股票
C 下属基金代码 015075
基金管理人 上投摩根基金管理有限
公司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司
基金合同生效日 2015-04-14
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李德辉
开始担任本基金
基金经理的日期 2018-06-15
证券从业日期 2012-07-15
注：本基金自 2022 年 2 月 16 日增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标
通过系统和深入的基本面研究，重点投资于制造业中具有竞争力的优
质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳定
增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，投资于卓
越制造相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；其余资产
投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证
占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于制造业中具有竞
争力的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
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长期稳定增值。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于国家卓
越制造相关行业。
在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争
格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间
分配进行安排。
在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行
业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩
质量、成长性和估值水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值
合理的个股。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、行业配置策略、
固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资
策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、
存托凭证投资策略。
业绩比较基准 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
数据截止日期： 2022-03-31
0.08% 固定收益投资
0.10% 其他资产
17.59% 银行存款和结
算备付金合计
82.23% 权益投资
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以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
赎回费
0 天 ≤ N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.60%
其他费用 按照国家……
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