西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-24
西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 9 月 24 日
西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 西部利得双兴一年定开债券发起
基金主代码 015018
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规及相关规定以及《西部利得双兴一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》、《西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金份额发售公告》
注:自《西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】47 号
基金募集期间 从 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 09 月 22 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 09 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
10,000.00
民币元)
有效认购份额 509,999,000.00
募集份额(单 利息结转的份额 10,000.00
位:份) 合计 510,009,000.00
其中:募集期 认购的基金份额(单位:份) -
西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
间基金管理人 占基金总份额比例 -
运用固有资金
认购本基金情 其他需要说明的事项 -
况
其中:募集期 认购的基金份额(单位: -
间基金管理人 份)
的从业人员认 占基金总份额比例 -
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
2022 年 09 月 23 日
认的日期
注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为 0.00 万份。
(3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为 0.00 万份。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 发起份额承
份额比例 份额比例 诺持有期限
……
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