公告日期：2023-09-15

惠升惠远回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年9月14日

送出日期：2023年9月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠远回报混合 基金代码 014874

基金简称C 惠升惠远回报混合C 基金代码C 014875

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年01月18日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 2022年01月18日 2002年09月16日

李刚 2022年11月14日 2003年01月01日

张玉坤 2023年03月24日 2011年05月25日

注：本基金类型为平衡混合型。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产的持续稳健增值

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政
府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政
府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为30%—80%，其
中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本
基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上
主要投资策略 而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资比例限
制范围内优化大类资产配置；“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面和构
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