富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-29
富国核心科技 12 个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期:2022 年 1 月 29 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国核心科技 12 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 富国核心科技 12 个月持有期混合
基金主代码 014611
基金运作方式 契约型开放式,本基金每个工作日开放申购,但对每份基
金份额设置 12 个月的最短持有期限
基金合同生效日 2022 年 1 月 28 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国核
心科技 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富
国核心科技 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基 富国核心科技 12 个月持有 富国核心科技 12 个月持有
金简称 期混合 A 期混合 C
下属分级基金的交 014611 014612
易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3893 号
基金募集期间 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 26 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,049
份额级别 富国核心科技 12 富国核心科技 12 合计
个月持有期混合 个月持有期混合
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 586,008,102.53 52,787,869.16 638,795,971.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 135,929.58 10,895.70 146,825.28
有效认购份额 586,008,102.53 52,787,869.16 638,795,971.69
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 135,929.58 10,895.70 146,825.28
合计 586,144,032.11 52,798,764.86 638,942,796.97
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金
占基金总份额比
管理人运用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%
例
认购本基金情况
其他需要说明的
无
事项
认购的基金份额
其中:募集期间基金 1,042,997.46 45,013.38 1,088,010.84
(单位:份)
管理人的从业人员认
购本基金情况 ……
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