公告日期：2022-04-12

中银收益混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 中银收益混合型证券投资基金

基金简称 中银收益混合

基金主代码 163804

基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同
的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 中银收益混合 A 中银收益混合 C

下属分级基金的交易代码 163804 014505

基准日基金份额净 2.2697 2.2697

值（单位：人民币元）

基准日基金可供分

截止收益分 配利润（单位：人民 1,071,735,268.80 1,125.64

配基准日的 币元）
相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 321,520,580.64 337.69

金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 3.810 3.810

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红（2021 年分红事
项）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6

次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 30%，本次分红符合基金合同的

相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 14 日

除息日 2022 年 4 月 15 日(场内) 2022 年 4 月 14 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 4 月 19 日(场内) 2022 年 4 月 18 日(场外)

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
明 2022 年 4 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 4 月 15 日直接
划入其基金账户。2022 年 4 月 18 日起投资者可以查询、赎
回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红……
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