公告日期：2023-11-28

华富中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金

更新招募说明书

(2023 年 11 月 28 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零二三年十一月

目 录

重要提示......3
第一部分 绪言......7
第二部分 释义......8
第三部分 基金管理人......14
第四部分 基金托管人......25
第五部分 相关服务机构......30
第六部分 基金的募集......32
第七部分 基金合同的生效......35
第八部分 基金份额的申购与赎回......36
第九部分 基金的投资......46
第十部分 基金的业绩......56
第十一部分基金的财产......58
第十二部分基金资产估值......59
第十三部分基金的收益与分配......64
第十四部分基金费用与税收......66
第十五部分基金的会计与审计......69
第十六部分基金的信息披露......70
第十七部分侧袋机制......77
第十八部分风险揭示......80
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......88
第二十部分基金合同内容摘要......90
第二十一部分基金托管协议的内容摘要......114
第二十二部分对基金份额持有人的服务......130
第二十三部分 其他应披露事项......132
第二十四部分招募说明书存放及查阅方式......134
第二十五部分备查文件......135

重要提示

华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基
金”）的募集申请经中国证监会2021年11月23日证监许可【2021】3723号文准 予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。

1、指数基日和基点

该指数以2014年12月31日为基日，以100点为基点。

2、样本选取方法

2.1、样本空间

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）上市期限：7 天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

3、指数计算

中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式
为：

其中，报告期样本总市值=

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见
计算与维护细则。

4、样本调整

4.1、定期调整

中证同业存单AAA指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的同
业存单当日起计入指数，不满足选样条件的同业存单次日起剔除出指数。

4.2、临时调整

若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生 其 他事件，参照计算与维护细则处理。

5、有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网
站，网址：http://www.csindex.com.cn）

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资 者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金 风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主 要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资 价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并 自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身 的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违……
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