公告日期：2023-09-15

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年9月14日

送出日期：2023年9月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7 基金代码 014426

天持有期

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年12月16日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型（固定收益类） 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置7天的最
短持有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 2022年12月16日 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国
债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超
短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的8
0%，投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%。
本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指
主要投资策略 数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化

跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后) ×
5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
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