国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-31
国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效的公告
公告送出日期:2021 年 12 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 国联安核心趋势一年持有混合
基金主代码 014325
基金运作方式 契约型开放式
对于每份基金份额,自基金合同生效日(对认购份额而言)、
基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换
转入确认日(对转换转入份额而言)起至一年后的年度对
日的前一日为最短持有期。若该年度对日为非工作日或不
存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。每份基金份额
的最短持有期内,基金份额持有人不能就该份基金份额提
出赎回申请或转换转出申请;每份基金份额的最短持有期
到期后,方可就该份基金份额办理赎回或转换转出业务。
基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安核心趋
势一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《国联安核心趋势一年持有期混合型证
券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
等相关法律文件的有关规定
下属基金份额类别的基金 国联安核心趋势一年持有混 国联安核心趋势一年持有混
简称 合 A 合 C
下属基金份额类别的基金 014325 014326
代码
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3542 号
准的文号
基金募集期间 自 2021 年 12 月 13 日起至 2021 年 12 月 28 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
2021 年 12 月 30 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 6,006
份额类别 国联安核心趋势 国联安核心趋势 合计
一年持有混合 A 一年持有混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 490,607,220.05 49,355,561.95 539,962,782.00
认购资金在募集期间产生的利
15,521.71 2,927.20 18,448.91
息(单位:元)
有效认购份额 490,607,220.05 49,355,561.95 539,962,782.00
募集份额(单
利息结转的份额 15,521.71 2,927.20 18,448.91
位:份)
合计 490,622,741.76 49,358,489.15……
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