公告日期：2021-12-23

长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF)

基金简称 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 014323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月22日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》和《长江鑫选3个
月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
的有关规定。

下属分级基金的基金简称 长江鑫选3个月持有混合 长江鑫选3个月持有混合
发起（FOF）A 发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 014323 014324

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可[2021]3525号

核准的文号

基金募集期间 自2021年12月13日至2021年12月17日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021年12月21日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 4,113

户）

份额级别 长江鑫选3个月 长江鑫选3个月 合计

持有混合发起 持有混合发起

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位： 258,157,508.46 115,289,891.46 373,447,399.92
人民币元 ）

认购资金在募集期间产生的 19,463.29 9,868.39 29,331.68
利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 258,157,508.46 115,289,891.46 373,447,399.92

（单位： 利息结转的份额 19,463.29 9,868.39 29,331.68

份 ） 合计 258,176,971.75 115,299,759.85 373,476,731.60

认购的基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08
（单位：份 ）

占基金总份额比 3.87% - 2.68%
其中：募 例

集期间基 基金管理人于20

金管理人 21年12月16日认

运用固有 购本基金A类份

资金认购 额1000.10万元，

本基金情 其他需要说明的 适用认购费率10 - -

况 事项 00.00元/笔，认

购资金在募集期

间产生的利息为

800.08元。

其中：募 认购的基金份额 1,155,210.67 119.39 1,155,330.06……
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