公告日期：2022-03-09

农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金合同

生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 9 日

农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 农银金穗 6 个月持有混合（FOF）

基金主代码 014295

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属两类基金的 农银金穗 6 个月持有混合（FOF）A 农银金穗 6 个月持有混合（FOF）C
基金简称

下属两类基金的 014295 014296

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批 中国证监会证监许可【2021】3526 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 17 日起

至 2022 年 3 月 4 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 03 月 08 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 9223

份额类别 农银金穗 6 个月持 农银金穗 6 个月持 合计

有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人 267,968,111.09 10,305,732.00 278,273,843.09
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 160,735.14 9,320.47 170,055.61
息（单位：人民币元）

有效认购份额 267,968,111.09 10,305,732.00 278,273,843.09

募集份额（单 利息结转的份 160,735.14 9,320.47 170,055.61
位：份） 额

合计 268,128,846.23 10,315,052.47 278,443,898.70

募集期间基金 认购的基金份 - - -

管理人运用固 额（单位： 份）

有资金认购本 占基金总份额 - - -

基金情况 比例

农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

其他需要说明 - - -

的事项

募集期间基金 认购的基金份 3,796.26 1,101,076.72 1,104,872.98
管理人的从业 额（单位： 份）

人员认购本基 占基金总份额 0.0014% 10.6745% 0.3968%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法

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