公告日期：2022-04-25

光大保德信核心资产混合型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信核心资产混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信核心资产混合

基金主代码 014214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
公告依据 《光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金
合同》、《光大保德信核心资产混合型证券投资基金
招募说明书》的相关约定

申购起始日 2022 年 4 月 28 日

赎回起始日 2022 年 4 月 28 日

转换转入起始日 2022 年 4 月 28 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 28 日

定期定额投资起始日 2022 年 4 月 28 日

光大保德信核心资产混 光大保德信核心资产混
下属分级基金的基金简称

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 014214 014215

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、转换、定期定额投资
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与投资港股通标的股票，如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回或其他业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费），具体限额以各代销机构的规定为准；

（2）直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；
（3）本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请，并采取相应的控制措施。

（4）基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购的最低金额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
3.2 申购费率

（1）本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份
额收取前端申购费，不收取销售服务费；C 类基金份额收取销售服务费，不收取申购费。

（2）对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、
依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享……
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