公告日期：2022-10-26

汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证沪港深 500ETF 联接

基金主代 014018
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2022 年 01 月 26 日

生效日
报告期末

基金份额 5,842,399.49

总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置

投资策略 策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策

略；可转债及可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策

略；国债期货投资策略；股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证

券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较 中证沪港深 500 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基准

本基金为汇添富中证沪港深 500ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于

风险收益 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密
特征 跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证沪港深 500ETF 联接 A 汇添富中证沪港深 500ETF 联接 C

金简称
下属分级

基金的交 014018 014019

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 5,492,304.44 350,095.05
额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 517080

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 02 月 01 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 02 月 22 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪……
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