公告日期：2022-12-07

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转

换转出业务的公告

公告送出日期：2022 年 12 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧港股通精选一年持有混合

基金主代码 013991

基金运作方式 契约型开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有
期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自
其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《中欧港股通精选一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中
欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以
下简称“《招募说明书》”）的相关规定

赎回起始日 2022 年 12 月 8 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 8 日

下属分级基金的基金简称 中欧港股通精选一年持有混合 中欧港股通精选一年持有混合
A C

下属分级基金的交易代码 013991 013992

该分级基金是否开放赎回、

是 是

转换转出业务

2. 赎回、转换转出业务的办理时间

中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基

金合同自 2021 年 12 月 8 日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额
设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

如该日历年度不存在对应日期的，则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。本基金将
自 2022 年 12 月 8 日起开放赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换转出业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日该类基金份额赎回的价格。
3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交……
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