华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-15
华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 15 日
1. 公告基本信息
基金名称 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
基金简称 华宝中证新材料 ETF 发起式联接
基金主代码 013473
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 10 月 14 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝中
证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》、《华宝中证新材料主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》
下属基金的基金份额类别 华宝中证新材料ETF发起式 华宝中证新材料 ETF 发起式
联接 A 联接 C
下属基金的交易代码 013473 013474
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】2677 号
文号
基金募集期间 自 2021 年 9 月 27 日起至 2021 年 10 月 12 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 10 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 14,061
份额类别 华 宝 中 证 新 材 料 华 宝 中 证 新 材 料 合计
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C
募集期间净认购金额(单位:人民 30,612,644.84 9,643,903.99 40,256,548.83
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 1,463.56 361.72 1,825.28
(单位:人民币元)
有效认购份额 30,612,644.84 9,643,903.99 40,256,548.83
募集份额(单 利息结转的份额 1,463.56 361.72 1,825.28
位:份) 合计 30,614,108.40 9,644,265.71 40,258,374.11
募集期间基金 认购的基金份额 9,900,000.00 100,000.00 10,000,000.00
管理人运用固 (单位:份)
有资金认购本 占基金总份额比 32.3380% 1.0369% 24.8396%
基金情况 例
其他需要说明的 - - -
事项
募集期间基金 认购的基金份额 2,011.08 2.00 2,013.08
管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基 占基金总份额比 0.0066% 0.0000% 0.0050%
金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向……
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