公告日期：2023-10-25

华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证全指农牧渔指数发起式

基金主代码 013471

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 136,467,510.14 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。

投资策略 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟

踪误差控制在 4%以内。本基金对于标的指数成份股和
备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方
法进行日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足

等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投
资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组
合的配置结构。

业绩比较基准 中证全指农牧渔指数收益率×95％＋人民币银行活期
存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

华宝中证全指农牧渔指数发 华宝中证全指农牧渔指数发
下属分级基金的基金简称

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