公告日期：2021-09-04

大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金
增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2021
年 9 月 7 日起对大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
增加美元基金份额，并对本基金基金合同和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的份额分类情况

（一）基金份额的分类

本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。

增设基金份额后，现有的基金份额变更为人民币基金份额（基金代码“096001”，基金简称“大成标普 500 等权重指数(QDII)人民币”），同时新增美元基金份额（基金代码“013404”，基金简称“大成标普 500 等权重指数(QDII)美元”），各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作，共同承担投资换汇产生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

（二）美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额的基金份额净值按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币基金份额净值的计
算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入。美元基金份额净值的计算精确到 0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金的费率

1、基金的管理费、托管费

本基金管理费年费率为 1.00%，托管费年费率为 0.25%。

2、基金的申购费用

本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：

申购金额（元，M） 申购金额（美元，M） 普通客户申购费率

M＜100 万 M＜20 万 1.50%

100 万≤M＜500 万 20 万元≤M＜100 万 1.00%

人民币基金份额 1000 元/笔；

M≥500 万 M≥100 万

美元基金份额 200 美元/笔

3、基金的赎回费用

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 7 日（含 7 日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。

持有基金时间 T 赎回费率

T＜7 日 1.5%

7 日≤T＜1 年 0.50%

1 年≤T＜2 年 0.25%

T≥2 年 0

（四）增设美元基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）增设基金份额的持有人大会表决权

本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

（六）增设基金份额的收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转……
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