公告日期：2022-06-09

上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日
常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 9 日

1 公告基本信息
基金名称 上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）
基金主代码 013397
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
公告依据 《上银稳健优选 12 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和《上银稳健优选12 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的相关规定

申购起始日 2022 年 6 月 13 日

赎回起始日 2023 年 3 月 3 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 13 日

转换转出起始日 2023 年 3 月 3 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 13 日

下属分级基金的基金简称 上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）A 上银稳健优选 12 个月持有混
合发起式（FOF）C
下属分级基金的交易代码 013397 013398
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资 是 是
注：上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）A（交易代码：013397）以下简称“A 类基金份额”，上银稳健优选 12 个月持有混合发起式（FOF）C（交易代码：013398）以下简称“C 类基金份额”。本基
金对于每份基金份额设置 12 个月持有期，在基金份额的 12 个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；自该基金份额的 12 个月持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额
12 个月持有期到期日（含当日）起申请赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。
本基金对通过基金管理人直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：
单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.08%
100 万元≤M＜200 万元 0.05%
200 万元≤M＜500 万元 0.03%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
注：M 为投资金额
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：
单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜200 万元 0.50%
200 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
注：M 为投资金额
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒……
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