公告日期：2021-08-17

招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券

投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基

金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》

（以下简称“《托管协议》” ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）决定

于2021年8月17日起对本基金增加D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作

相应修改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额、D类基金份额或H类基金份额相

对应的基金代码进行申购。 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：013391）

（1）D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费率如下表:

申购金额（M） D类基金份额申购费率

M＜50万 0.45%

50万≤M＜100万 0.30%

100万≤M＜500万 0.10%

M≥500万 每笔500元

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基

金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（2）D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

（3）D类基金份额赎回费

连续持有期限 赎回费率

1天-7天 1.50%

7 天（含）-90天 0.60%

90 天（含）-180天 0.40%

180 天（含）-365天 0.20%

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