招商基金管理有限公司关于招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金证券交易模式转换有关事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-21
招商基金管理有限公司关于
招商中证科创创业50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金证券交易模式
转换有关事项的公告
为了更好地为投资者提供服务, 增强招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(以下简称“本基金” )的市场竞争力,招商基金管理有限公司(以下简称“本公
司” ) 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》” )的有关规定,经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致并报中国证监会备
案,决定对本基金转换证券交易模式。现将具体事宜公告如下:
一、证券交易模式转换
自2022年6月22日起,本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后,本基金的证券交易
所交易将委托证券公司办理,由证券公司履行交易管理职责。
本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 无需召开基金份额持
有人大会。
二、因转换证券交易模式,拟对《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联
接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )的相关条款进行修订,具体修订内容请见本公
告附件。
三、本基金证券交易模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。《招
商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 将根据 《托管协
议》的内容进行相应修订,并按规定更新。本公告未尽事宜,敬请投资者参见《招商中证科创创
业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《招商中证科创创业50交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新等相关的文件。
四、重要提示
此次转换证券交易模式及《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规
及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmfchina.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解
产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目
标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年6月21日
附件:《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改前
后文对照表
章节 原文条款内容 修改后条款内容
三、基金 (二)基金 托管人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规定及《基金
托 管 人 合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金
对 基 金 托管人按下述比例和调整期限进行监督: (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合
管 理 人 …… 同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管
的 业 务 本基金参与交易所债券质押式融资回购交易前, 人按下述比例和调整期限进行监督:
监 督 和 需事先与基金托管人协商一致,并签署托管人结算模 ……
核查 式债券质押式回购委托协议等基金托管人要求的协
议文本后方可开展。
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证
……
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