公告日期：2023-06-22

南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日：2023 年 06 月 12 日

送出日期：2023 年 06 月 22 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 南方季季享 90 天滚动持有债券

基金主代码 013198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 1 日

最后运作日基金份额总额 19,512,931.45 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。

投资策略 本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债
券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取投
资收益的重要来源，本基金将在南方基金内部信用评级的
基础上和内部信用风险控制的框架下，积极审慎投资信用
债券，获取信用利差带来的投资收益。具体投资策略包括：
1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；
4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×90%+银行一年期
定期存款利率(税后) ×10%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方季季享 90 天滚动持有 南方季季享 90 天滚动持有

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 013198 013199

最后运作日下属分级基金的 13,853,952.40 5,658,979.05

份额总额
2、基金运作情况

南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2455 号《关于准予南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 226,387,734.67 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0848 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方季季享 90 天

滚动持有债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年 9 月 1 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 226,422,837.10 份基金份额，其中认购资金利息折合 35,102.43 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《南方季季享 90 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在……
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