公告日期：2023-08-18

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、
转换、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期：2023 年 08 月 18 日

§1 公告基本信息
基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东兴基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 08 月 23 日

赎回起始日 2023 年 08 月 23 日

转换转入起始日 2023 年 08 月 23 日

转换转出起始日 2023 年 08 月 23 日

定期定额投资起始日 2023 年 08 月 23 日

下属分级基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债 A 东兴兴盈三个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 013164 013165
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
§2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
2.1 开放日
根据东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称本基金）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日，最短不少于 5 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第一个封闭期为自 2021 年 12 月 30 日起至 2022 年 03 月 29 日止。本基金的第二个封闭期为自
2022 年 04 月 09 日起至 2022 年 07 月 08 日止。本基金的第三个封闭期为自 2022 年 07 月 16 日起至

2022 年 10 月 15 日止。本基金的第四个封闭期为自 2022 年 10 月 26 日起至 2023 年 01 月 29 日止。本基
金的第五个封闭期为自 2023 年 02 月 09 日起至 2023 年 05 月 08 日止。本基金的第六个封闭期为自

2023 年 05 月 23 日起至 2023 年 08 月 22 日止。本基金第六次办理申购与赎回等业务的开放期为 2023 年

08 月 23 日至 2023 年 09 月 05 日。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，

具体请见届时发布的相关公告。本基金第七个封闭期为本次开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。封闭期内本基金不办理申购与赎回等业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回等业务的办理期间并予以公告。
2.2 开放时间
投资人在开放日办理各类基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
§3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过代销机构申购基金份额，单个基金账户首次申购，单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过基金管理人直销柜台申购，单个基金账户首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元(已持有基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额 1……
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