汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 10 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基
金
基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起
基金主代码 013129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富中证沪港深消费龙 汇添富中证沪港深消费龙
头指数发起 A 头指数发起 C
下属基金份额的交易代码 013129 013130
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】2239 号
监会核准的文号
基金募集期间 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 22 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2021 年 10 月 26 日
专户的日期
募集有效认购总户数 517
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额 11,275,498.38 1,308,300.91 12,583,799.29
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 625.86 66.10 691.96
币元)
募集份 有效认购份额 11,275,498.38 1,308,300.91 12,583,799.29
额(单 利息结转的份 625.86 66.10 691.96
位:份) 额
合计 11,276,124.24 1,308,367.01 12,584,491.25
募集期 认购的基金份 10,000,450.05 0.00 10,000,450.05
间基金 额(单位:份)
管理人 占基金总份额 88.69% 0.00% 79.47%
运用固 比例
有资金
认购本 其他需要说明 - - -
基金情 的事项
况
募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00
间基金 额(单位:份)
管理人
的从业 占基金总份额
人员认 比例 0.00% 0.00% 0.00%
购本基
金情况
募集期限届满基金是否 是
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金 2021 年 10 月 26 日
备案手续获得书面确认
的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额承
项目 数 占基金总 ……
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