公告日期：2021-12-17

中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 12 月 16 日

送出日期：2021 年 12 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚中证 500 指数 基金代码 165511

（LOF）

份额类别简称 中信保诚中证 500 指数 份额类别子代码 013119

（LOF）C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期

基金经理简介 经理的日期

黄稚 2018 年 07 月 25 日 2011 年 07 月 15 日

其他条目 条目名称 条目内容

注：本基金于 2021 年 1 月 1 日由信诚中证 500 指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。本
基金于 2021 年 8 月 26 日增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对
中证 500 指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工具。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数的成份股
（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增
发）、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金
融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金
资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证投资占基
金资产净值的比例为 0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的标的指数为中证 500 指数。

主要投资策略 本基金采用数量化指数投资方法，按照成份股在中证 500 指数中的基准权重为
基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存
托凭证）及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95％×中证 500 指数收益率+5％×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：无
三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用
……
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