公告日期：2024-01-04

长盛成长价值证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年1月4日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛成长价值证券投资基金

基金简称 长盛成长价值混合

基金主代码 080001

基金合同生效日 2002年9月18日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、 本基金基金合同和招募说明书的有关
规定。

收益分配基准日 2023年12月29日

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 （单位： 133,478,131.16

关指标 人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛成长价值混合A 长盛成长价值混合C

下属分级基金的交易代码 080001 012715

基准日下属分级基金份额净值（单 1.7126 1.6936

截止基准日下属分级基金 位： 人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位:人民币元） 122,694,357.66 10,783,773.50

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.7000 0.7000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月8日

除息日 2024年1月8日

现金红利发放日 2024年1月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2024年1月9
日直接计入其基金账户，2024年1月10日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基金收益分配中取得
的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费

3.其他需要提示的事项

一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资，其中现金红利为默认分红方式。 投资者成功变更过分红方式的，以投资者选择的分红方式发放红利；投资者未变更过分红方式的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。