公告日期：2022-07-25

关于嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期：2022年7月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值驱动一年持有期混合

基金主代码 012533

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年7月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实价

公告依据 值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、

《嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金招

募说明书》

赎回起始日 2022年7月27日

转换转出起始日 2022年7月27日

下属分级基金的基金简称 嘉实价值驱动一年持有期 嘉实价值驱动一年持有期

混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 012533 012534

该分级基金是否开放赎回 （转换 是 是

转出）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人。

2日常赎回、转换转出业务的办理时间

嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基

金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定

持有期” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎

回。

有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合

同生效日次一年的年度对日（某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若

该日历年度中不存在对应日期，则顺延至下一日为本年度的年度对日，下同）

的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购确认

日（锁定起始日）至申购确认日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之

间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

本基金锁定期届满后，自2022年7月27日开始办理基金份额的赎回、转换

转出业务。投资人在开放日的开放时间办理基金份额的赎回、转换转出，若该工

作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额赎回、转换转出业务，具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所” ）的正

常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所

以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对

前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在

规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎

回或者转换转出等业务。投资人……
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