公告日期：2022-08-02

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资复星医药（600196）非公开发行股票的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了复

星医药（600196）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有

关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

基金名称 获配数量 （股） 总成本（元 ） 总成本占 基金 账面价值 （元） 账面价值 占基金 限售期

资产净值 比例 资产净值 比例 (月)

招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 77,671 3,262,182.00 0.28% 3,106,840.00 0.27% 6

指数证券 投资基金

招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 证 券 投 2,330,131 97,865,502.00 0.68% 93,205,240.00 0.65% 6

资基金

招 商 中 证 生 物 科 技 主 题 交 易 型 15,534 652,428.00 0.66% 621,360.00 0.63% 6

开放式 指数证券 投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 7 月 29 日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务
电话 400-887-9555 咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022 年 8 月 2 日

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