公告日期:2021-05-20
兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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兴银稳安 60 天滚动持有债券型
发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 5 月 20 日
兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有债券
基金主代码 012392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银稳
安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银稳
安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴银稳安 60 天滚动持有债券 A 兴银稳安 60 天滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码 012392 012393
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1490 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
份额级别 兴银稳安 60 天滚动
持有债券 A
兴银稳安 60 天
滚动持有债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 29,999,000.00 0.00 29,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元)
0.00 0.00 0.00
募集份额(单位: 份) 有效认购份额 29,999,000.00 0.00 29,999,000.00
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 29,999,000.00 0.00 29,999,000.00
募 集 期 间基金 管 理
人 运 用 固有资 金 认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
29,999,000.00 0.00 29,999,000.00
占基金总份额比例 100.00% 0.00% 100.00%
其他需要说明的事项 - - -
募 集 期 间基金 管 理......
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