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公告日期:2022-07-25
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放赎回业务公告
公告送出日期:2022 年 7 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF)
基金简称 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)
基金主代码 012386
契约型开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有
基金运作方式 期,每份基金份额的锁定持有期为 1 年,锁定持有
期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放
持有期首日起才能办理赎回业务。
基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 银河基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《银河颐年稳健养老目
公告依据 标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、
《银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)招募说明书》
赎回起始日 2022 年 7 月 28 日
注:(1)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
(2)银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)以下简称“本基金”。
(3)本基金已于 2021 年 10 月 28 日(含)起开放申购以及开通定期定额投资业务。
(4)本基金自 2022 年 7 月 28 日(含)起开放办理赎回业务,认购份额自 2022 年 7 月 28
日(含)起可办理赎回业务,申购份额须在每份基金份额 1 年锁定持有期结束后方可办理赎回业务。
2 赎回业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金对于份基金份额设定一年最短持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起一年内不得赎回。投资人的笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购确认日(对申购份额而言)一年后的年度对日(含该日)起方可办理赎回业务。
(2)赎回业务的开始日及业务办理时间
本基金将自 2022 年 7 月 28 日起开放赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格;但对于尚未满足最短持有期限要求的基金份额,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的,视为无效申请。
3 赎回业务
3.1 赎回份额限制
赎回的最低份额为 10 份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足 10 份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足 10 份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。
各代销机构有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2 赎回费率
基金份额持有人持有的份基金份额最短持有期限为一年,本基金不收取赎回费。
4 基金销售机构
4.1 直销机构
(1)银河基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层
……
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