港股市场持续反弹,沪港深互联网表现活跃!
2月以来,港股市场持续反弹,互联网板块表现活跃。近日互联网个股表现抢眼,昨日港股小米、哔哩哔哩等港股互联网个股带动板块上涨,今日轮到内地传媒、信创概念板块发力。
消息面上,小米昨日官宣SU7将于3月28日上市,上市即交付,交付即放量。GDC全球游戏开发者大会预计和英伟达GTC大会同期召开,AI应用再迎催化。此前关于网络游戏的征求意见稿或于本月出台,市场预期比较乐观。多重因素共振下,传媒互联网板块今日涨幅居前。
资金面上,南向资金今日放量买超114亿,连续20个交易日净买入,114亿元也为今年以来最大单日净买入额。
(资料来源:Choice终端,截至2024年3月13日,东财基金整理)
海外降息预期或将明朗,国内经济持续复苏,互联网板块迎配置机遇!
美国公布2月最新通胀数据,其中CPI同比上升3.2%,略超过市场预期,环比上升0.4%;核心CPI同比上升3.8%,环比上升0.4%,均略超过市场预期。核心通胀略有下行,市场观点认为若去通胀进程不发生大幅波动,美联储或将会更倾向于进行“预防式降息”,6月降息或将成为市场共识。
另一方面,国内2月CPI和出口数据转暖,市场情绪有望改善,后续金融数据需持续关注。大模型能力边界不断刷新,有望加速AI应用的落地和商业化变现,传媒互联网板块作为核心应用场景,游戏、影视等相关细分板块有望受益于AI浪潮下的应用赋能,AI概念催化互联网板块关注度进一步提升。游戏、影视/IP类行业、业绩稳健且处于估值低位的互联网平台公司或可重点关注。
中证沪港深互联网指数从内地与香港市场中选取50只流动性较好、市值较大的互联网上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场互联网主题上市公司证券的整体表现。认可沪港深互联网板块投资价值的朋友可以关注一波“东财沪港深互联网指数A\C”(012371、012372)~$东财互联网A(OTCFUND|012371)$$东财互联网C(OTCFUND|012372)$#传媒游戏板块活跃 持续性几何?##政府采购纳入安全考虑 国产软件大涨#
(数据来源: Choice金融终端,截至2024年3月13日,东财基金整理)
文中提到的小米集团、哔哩哔哩均为“东财沪港深互联网指数A\C”成份股。
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