公告日期：2022-10-21

民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资
基金

基金简称 民生加银中债 3-5 年政金债指数

基金主代码 012310

基金合同生效日 2021年12月10日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银中
公告依据 债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《民生加银中债3-5年政策性金融债指数
证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年10月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银中债3-5年政策性金融债指
数证券投资基金2022年度的第1次分红

基准日基金份额净值

截止基准日 1.0297

（单位：人民币元）

基金的相关

基准日基金可供分配利

指标 48,617,844.7

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基 0.220
金份额）

注：1、根据《民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.220 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年10月24日

除息日 2022年10月24日

现金红利发放日 2022年10月25日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
分红对象 管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022
年10月24日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额数，于2022年10月25日直接计入其基金账户，投
资者可于2022年10月26日起到各销售机构查询、赎
回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中信银行股份有限公司复核。

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