公告日期：2021-06-07

富国中证沪港深500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二○二一年六月

鉴于富国基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于富国基金管理有限公司拟担任富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人；

为明确富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人:裴长江

成立时间：1999 年 4 月 13 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字【1999】11 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：5.2 亿元人民币

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券 ；代理发行、代理兑 付、承销政府债券； 买卖政府债 券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保险箱服 务；外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外 汇兑换；国 际结
算；同业外汇 拆借；外汇票据的承 兑和贴现；外汇借款 ；外汇担保 ；结
汇、售汇；发 行和代理发行股票以 外的外币有价证券； 买卖和代理 买卖
股票以外的外 币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买 卖；外汇信 用卡
的发行和代理 国外信用卡 的发行及 付款；资信调查、咨 询、见证业务；
组织或参加银 团贷款；国际贵金属 买卖；海外分支机构 经营与当地 法律
许可的一切银 行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令 可发行或参 与代
理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指
引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规与《富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。

（二）目的

订立本协议的目的是明确富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管人和富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配 、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护……
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