公告日期：2023-06-19

申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年6月16日
送出日期：2023年6月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信乐道三年持有 基金代码 012051

期混合

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-06-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

契约型开放式。

基金份额持有人持有的

每份基金份额最短持有

期限为三年，在最短持 本基金每份基金份额设
运作方式 有期限内该份基金份额 开放频率 置三年的最短持有期限。
不可赎回，自最短持有

期限到期日的下一工作

日起（含该日）可赎回、

转换转出。

开始担任本基金 2021-06-10

付娟 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-06-15

梁国柱

证券从业日期 2015-09-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场
投资目标 流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票
投资范围 市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、
股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公
司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可

转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、货
币市场工具（银行存款、同业存单），以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶
主要投资策略 段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点……
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