公告日期：2022-11-11

招商基金管理有限公司关于招商和

惠养老目标日期2040三年持有期

混合型基金中基金（FOF）增加Y类

基金份额并修改基金

合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《个人养老金投资
公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的有关规定和《招商和惠
养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中 基 金（FOF）基 金合同》（以 下简称“《基 金合
同》”）的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备
案，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、 “本公司”）决定于2022年11月11日起
对招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增
加Y类基金份额，并修订《基金合同》等法律文件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增Y类基金份额的基本情况

Y类基金份额是指仅供个人养老金资金购买的基金份额。本基金增加Y类基金份额后，
将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，原有的基金份额自动转换为本基
金A类基金份额。Y类基金份额购买等款项须来自个人养老金资金账户。投资者使用非个
人养老金资金的，可以选择申购A类基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为
基准计算。Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金Y类基金份额的费率结构如下：

1、本基金Y类基金份额收费模式（基金代码：017272）

（1）Y类基金份额的申购费

投资者申购Y类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额进行分档。投资者在一
天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购Y类基金份额申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜200万元 1.00%

200万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 每笔1000元

本基金Y类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

未来，本基金可视情况豁免Y类基金份额的申购费，届时将另行公告。

（2）Y类基金份额的赎回费

Y类基金份额对持有期限在7天以内的投资人收取1.5%的赎回费。具体如下：

持有期限 赎回费率

7天以内 1.50%

7天（含）以上 0.00%

对Y类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）Y类基金份额的销售服务费

本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

（4）Y类基金份额的基金管理费率和托管费率

基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠，具体如下：

管理费率/年 托管费率/年

优惠前 ……
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