公告日期：2021-12-16

易方达长期价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转

换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达长期价值混合型证券投资基金

基金简称 易方达长期价值混合

基金主代码 011893

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达长期价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）

《易方达长期价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2021 年 12 月 20 日

赎回起始日 2021 年 12 月 20 日

转换转入起始日 2021 年 12 月 20 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 20 日

定期定额投资起始日 2021 年 12 月 20 日

下属分级基金的基金简称 易方达长期价值混合 A 易方达长期价值混合 C

下属分级基金的交易代码 011893 011894

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投
资

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理易方达长期价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若该交易日非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回、转换和定期定额投资），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关……
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