华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
1华夏养老目标日期 2055 五年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)
托管协议
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
华夏养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------- 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------------------------------------------- 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------------------------------------------------- 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------------------------------------------12
五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------------------------13
六、指令的发送、确认及执行 -------------------------------------------------------------------------------16
七、交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------------------------------19
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------------------------25
九、基金收益分配-----------------------------------------------------------------------------------------------32
十、基金信息披露-----------------------------------------------------------------------------------------------33
十一、基金费用--------------------------------------------------------------------------------------------------34
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ---------------------------------------------------------------36
十三、基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------------------------37
十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------------------------------38
十五、禁止行为--------------------------------------------------------------------------------------------------40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------------------------------------41
十七、违约责任--------------------------------------------------------------------------------------------------42
十八、争议解决方式--------------------------------------------------------------------------------------------43
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------------------------------------------------43
二十、其他事项-------……
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