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发表于 2023-10-25 09:17:12 股吧网页版
汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富中高等级信用债
简称
基金
主代 011658

基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2021 年 07 月 27 日

生效

报告
期末

基金 1,314,042,634.45
份额
总额
(份)
投资 在科学严格管理风险的前提下,通过对中高等级信用债的积极投资,力争获得基

目标 金资产的长期稳健增长。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用
投资 评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类策略 属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合
的稳健增值。本基金投资策略具体包括:类属资产配置策略、利率策略、信用策
略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略。

业绩
比较 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
基准
风险 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、收益 股票型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金
托管 交通银行股份有限公司

下属
分级

基金 汇添富中高等级信用债 A 汇添富中高等级信用债 C 汇添富中高等级信用债 E
的基
金简

下属
分级

基金 011658 011659 011660

的交
易代

报告
期末
下属
分级

基金 391,719,187.37 62,808,326.92 859,515,120.16
的份
额总

(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富中高等级信 汇添富中高等级信 汇添富中高等级信
用债 A 用债 C 用债 E

1.本期已实现收益 2,112,371.67 635,236.46 6,554,076.42

2.本期利润 1,321,778.35 436,830.77 4,493,436.08

3.加权平均基金份 0.0036 0.0038 0.0039
额本期利润

4.……
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