公告日期：2023-12-14

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021年7月1日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第12次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0006 1.0001

位：元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利 5,751.58 2.35

分级基金的相关 润（单位:元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属分级基金应 2,875.79 1.18

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.003 0.000

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明 根据国家相……
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