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公告日期:2023-10-12
华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年10月12日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金合同生效日 2021年7月1日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2023年10月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第10次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
下属分级基金的交易代码 011496 011497
基准日下属分级基金份额净值(单 1.0011 1.0006
位:元)
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利 10,697.00 18.89
分级基金的相关 润(单位:元)
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的下属分级基金应 5,348.50 9.45
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.006 0.004
注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年10月16日
除息日 2023年10月16日
现金红利发放日 2023年10月18日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 ……
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